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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 955.00 | 2 538.00 | 14 417.00 | 16 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 955.00 | 2 538.00 | 64 417.00 | 66 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
084 Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
110 Total général Actif | 73 813.00 | 2 538.00 | 71 274.00 | 73 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
230 Autres produits | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
242 Autres charges externes. | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
252 Charges sociales | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 965.00 | | | 142 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 623.00 | | | -40 623.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 661.00 | | | -41 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 281.00 | | | 7 281.00 |