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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 309 262.00 | 309 262.00 | | 309 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 065.00 | 26 951.00 | 114.00 | 27 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 675.00 | 336 213.00 | 237 462.00 | 573 675.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 245.00 | | 86 245.00 | 86 245.00 |
BZ Autres créances | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CF Disponibilités | 507 614.00 | | 507 614.00 | 507 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 978.00 | | 632 978.00 | 632 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 654.00 | 336 213.00 | 870 440.00 | 1 206 654.00 |
CU Autres participations | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 363 524.00 | 281 836.00 | | 363 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 552.00 | 81 688.00 | | 273 552.00 |
DL TOTAL (I) | 729 476.00 | 455 924.00 | | 729 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 158.00 | 27 999.00 | | 28 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 896.00 | 73 473.00 | | 56 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 928.00 | 65 548.00 | | 43 928.00 |
EA Autres dettes | 7 096.00 | 4 012.00 | | 7 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 884.00 | 69 931.00 | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 964.00 | 240 965.00 | | 140 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 440.00 | 696 889.00 | | 870 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 964.00 | 240 965.00 | | 140 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 122.00 | | 1 155 122.00 | 1 155 122.00 |
FG Production vendue services | 113 013.00 | | 113 013.00 | 113 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 136.00 | | 1 268 136.00 | 1 268 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 99 999.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 99 999.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 255.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | 255.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 803.00 | 99 743.00 | | 15 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 862.00 | 685 587.00 | | 1 335 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 309.00 | 603 899.00 | | 1 062 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 552.00 | 81 688.00 | | 273 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 708.00 | | 120 000.00 | 479 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 032.00 | 573 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 178.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 854.00 | 436 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 181.00 | | | 459 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 348.00 | | 120 000.00 | 17 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 976.00 | 3 285.00 | 22 048.00 | 354 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 798.00 | 3 285.00 | 18 870.00 | 351 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
UX Autres créances clients | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VI Groupe et associés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 032.00 | 116 864.00 | 15 168.00 | 132 032.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 964.00 | 140 964.00 | | 140 964.00 |