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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 452.00 | 29 204.00 | 18 248.00 | 47 452.00 |
AH Fonds commercial | 145 208.00 | | 145 208.00 | 145 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
AN Terrains | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
AP Constructions | 124 395.00 | 113 633.00 | 10 762.00 | 124 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 940.00 | 30 499.00 | 4 440.00 | 34 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 042.00 | 254 671.00 | 115 371.00 | 370 042.00 |
BF Prêts | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 474.00 | 428 007.00 | 465 468.00 | 893 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 204.00 | 96 043.00 | 154 161.00 | 250 204.00 |
BN En cours de production de biens | 1 544 727.00 | | 1 544 727.00 | 1 544 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 832.00 | 642 902.00 | 2 734 930.00 | 3 377 832.00 |
BZ Autres créances | 1 311 091.00 | | 1 311 091.00 | 1 311 091.00 |
CF Disponibilités | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 711 486.00 | 738 945.00 | 5 972 542.00 | 6 711 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 960.00 | 1 166 951.00 | 6 438 009.00 | 7 604 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 400.00 | 1 518 400.00 | | 1 518 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 720.00 | 686 720.00 | | 686 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 712.00 | -233 673.00 | | -1 392 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 191.00 | -1 159 039.00 | | 145 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 687.00 | 962 496.00 | | 1 107 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 614.00 | 50 084.00 | | 126 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 321.00 | 520 952.00 | | 843 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 165.00 | 2 934 254.00 | | 1 581 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 510.00 | 1 515 265.00 | | 1 537 510.00 |
EA Autres dettes | 399 942.00 | 3 361 903.00 | | 399 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 769.00 | 569 416.00 | | 841 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 322.00 | 8 951 874.00 | | 5 330 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 009.00 | 9 914 370.00 | | 6 438 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 125 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 133 903.00 | |
FM Production stockée | | | 341 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 667 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 807 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 772.00 | |
GE Autres charges | | | 42 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 364 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 776.00 | 32 795.00 | | 294 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 168.00 | 162 306.00 | | 462 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 392.00 | -129 511.00 | | -167 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 975 151.00 | 17 292 124.00 | | 16 975 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 829 960.00 | 18 451 163.00 | | 16 829 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 191.00 | -1 159 039.00 | | 145 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 256.00 | 57 772.00 | 12 022.00 | 382 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 272.00 | 5 932.00 | | 23 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 985.00 | 51 840.00 | 12 022.00 | 358 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 745 964.00 | 135 879.00 | 142 899.00 | 745 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 964.00 | 135 879.00 | 142 899.00 | 745 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 964.00 | 135 879.00 | 142 899.00 | 745 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 165.00 | 1 581 165.00 | | 1 581 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 264.00 | 1 243 264.00 | | 1 243 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 769.00 | 841 769.00 | | 841 769.00 |
UP Prêts | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 377 832.00 | 3 377 832.00 | | 3 377 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 948.00 | 25 199.00 | 17 749.00 | 42 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
VP Divers | 1 311 091.00 | 1 311 091.00 | | 1 311 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537 510.00 | 1 537 510.00 | | 1 537 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 824.00 | 115 824.00 | | 115 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 576.00 | 4 804 747.00 | 133 829.00 | 4 938 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 322.00 | 5 312 574.00 | 17 749.00 | 5 330 322.00 |