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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 301.00 | 149.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
AP Constructions | 87 194.00 | 86 715.00 | 479.00 | 87 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 327.00 | 21 216.00 | 15 111.00 | 36 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 690.00 | 16 857.00 | 832.00 | 17 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 984.00 | 127 089.00 | 23 895.00 | 150 984.00 |
BT Marchandises | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 108 247.00 | | 108 247.00 | 108 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 926.00 | | 176 926.00 | 176 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 910.00 | 127 089.00 | 200 820.00 | 327 910.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 414.00 | 95 086.00 | | 107 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 155.00 | 12 328.00 | | 13 155.00 |
DL TOTAL (I) | 128 953.00 | 115 798.00 | | 128 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 683.00 | 41 850.00 | | 46 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | 10 958.00 | | 14 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 909.00 | 12 272.00 | | 10 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 867.00 | 67 885.00 | | 71 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 820.00 | 183 684.00 | | 200 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
FG Production vendue services | 138 697.00 | | 138 697.00 | 138 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 059.00 | | 162 059.00 | 162 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 279.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 279.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 13.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 037.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 967.00 | 164 927.00 | | 165 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 812.00 | 152 599.00 | | 152 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 155.00 | 12 328.00 | | 13 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 889.00 | | 1 695.00 | 149 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 150 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 141 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 116.00 | | 1 695.00 | 140 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 745.00 | 4 590.00 | 246.00 | 122 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 75.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 519.00 | 4 515.00 | 246.00 | 120 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VI Groupe et associés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 854.00 | 33 848.00 | 6.00 | 33 854.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |