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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 786.00 | 109 003.00 | 24 784.00 | 133 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 605.00 | 220 286.00 | 17 318.00 | 237 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 843.00 | 329 897.00 | 59 946.00 | 389 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 155.00 | 454.00 | 231 701.00 | 232 155.00 |
BZ Autres créances | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
CF Disponibilités | 219 765.00 | | 219 765.00 | 219 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 150.00 | 454.00 | 582 696.00 | 583 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 993.00 | 330 351.00 | 642 642.00 | 972 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
DL TOTAL (I) | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
DP Provisions pour risques | 983.00 | | | 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 983.00 | | | 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 412.00 | | | 145 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 630.00 | | | 133 630.00 |
EA Autres dettes | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 141.00 | | | 118 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 876.00 | | | 571 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 642.00 | | | 642 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 376.00 | | | 533 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 299.00 | | 53 545.00 | 336 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | 10 000.00 | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 857.00 | | 43 534.00 | 327 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | 11.00 | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 556.00 | 5 342.00 | | 324 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 947.00 | 5 342.00 | | 323 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 954.00 | | 971.00 | 1 954.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | | | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | | 971.00 | 2 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 141.00 | 118 141.00 | | 118 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 231 676.00 | 231 676.00 | | 231 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 384.00 | 9 883.00 | 38 500.00 | 48 384.00 |
VI Groupe et associés | 145 412.00 | 145 412.00 | | 145 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 952.00 | 314 108.00 | 7 844.00 | 321 952.00 |
VW T.V.A. | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 876.00 | 533 376.00 | 38 500.00 | 571 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
ST Autres comptes | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
YT Sous‐traitance | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 773.00 | | | 245 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 995.00 | | | 141 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |