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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | -1 242.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 5 940.00 | 2 910.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 068.00 | 11 650.00 | 11 418.00 | 23 068.00 |
BT Marchandises | 18 902.00 | 294.00 | 18 608.00 | 18 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CF Disponibilités | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 359.00 | 294.00 | 134 066.00 | 134 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 428.00 | 11 944.00 | 145 484.00 | 157 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 935.00 | 25 171.00 | | 13 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809.00 | 8 889.00 | | 3 809.00 |
DL TOTAL (I) | 27 244.00 | 45 060.00 | | 27 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 905.00 | 180.00 | | 19 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 915.00 | 4 473.00 | | 17 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 355.00 | 58 160.00 | | 52 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 065.00 | 23 941.00 | | 28 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 240.00 | 86 754.00 | | 118 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 484.00 | 131 814.00 | | 145 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 191.00 | 34 091.00 | 371 282.00 | 337 191.00 |
FG Production vendue services | 14 303.00 | 1 730.00 | 16 033.00 | 14 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 494.00 | 35 821.00 | 387 315.00 | 351 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | 2 058.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 2 058.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 201.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 1 169.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 889.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 1 604.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 694.00 | 375 831.00 | | 387 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 885.00 | 366 942.00 | | 383 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 809.00 | 8 889.00 | | 3 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 860.00 | | 8 734.00 | 23 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 450.00 | 2 075.00 | 23 068.00 | 7 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 13 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | 1 253.00 | 14 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 31.00 | 2 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 289.00 | 2 437.00 | 2 075.00 | 11 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 289.00 | 1 195.00 | 2 075.00 | 11 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -17 313.00 | -17 313.00 | | -17 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VI Groupe et associés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 572.00 | 30 272.00 | 2 300.00 | 32 572.00 |
VW T.V.A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 325.00 | 100 325.00 | | 100 325.00 |