| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 429.00 | 23 379.00 | 50.00 | 23 429.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 954.00 | 23 379.00 | 575.00 | 23 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 238.00 | | 93 238.00 | 93 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 323.00 | 9 402.00 | 17 922.00 | 27 323.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 640.00 | 9 402.00 | 119 238.00 | 128 640.00 |
110 Total général Actif | 152 594.00 | 32 780.00 | 119 813.00 | 152 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
230 Autres produits | 881.00 | | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 801.00 | | | -7 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
252 Charges sociales | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | | | 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 402.00 | | | 9 402.00 |