| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 990.00 | 6 942.00 | 14 048.00 | 20 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 457.00 | 1 001.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 449.00 | 7 400.00 | 175 049.00 | 182 449.00 |
BT Marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CF Disponibilités | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 820.00 | 7 400.00 | 234 420.00 | 241 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
DH Report à nouveau | 4 425.00 | 2 013.00 | | 4 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 837.00 | 2 413.00 | | -5 837.00 |
DL TOTAL (I) | 126 870.00 | 132 708.00 | | 126 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 395.00 | 71 851.00 | | 85 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 12 147.00 | | 11 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 752.00 | 15 862.00 | | 10 752.00 |
EA Autres dettes | | 4 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 550.00 | 104 160.00 | | 107 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 420.00 | 236 868.00 | | 234 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 112.00 | | 159 112.00 | 159 112.00 |
FG Production vendue services | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 021.00 | | 172 021.00 | 172 021.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 142.00 | 136 406.00 | | 172 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 979.00 | 133 993.00 | | 177 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 837.00 | 2 413.00 | | -5 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 182 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910.00 | 4 490.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | 4 490.00 | | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -85 396.00 | | |
VP Divers | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 550.00 | 22 154.00 | | 107 550.00 |