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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 923.00 | 396 833.00 | 146 090.00 | 542 923.00 |
040 Immobilisations financières | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 683.00 | 396 833.00 | 458 851.00 | 855 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
072 Créances – Autres | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
084 Disponibilités | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 617.00 | | 146 617.00 | 146 617.00 |
110 Total général Actif | 1 002 300.00 | 396 833.00 | 605 468.00 | 1 002 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 456 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 406.00 | | | 234 406.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 428.00 | | | 234 428.00 |
242 Autres charges externes. | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 639.00 | | | 202 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849 834.00 | | | 849 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 505.00 | | | 16 505.00 |