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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
AP Constructions | 438 098.00 | 261 793.00 | 176 304.00 | 438 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 170.00 | 283 173.00 | 224 997.00 | 508 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 410.00 | 283 173.00 | 249 237.00 | 532 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 162.00 | -288 106.00 | | -292 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 232.00 | -4 055.00 | | 7 232.00 |
DL TOTAL (I) | -283 930.00 | -291 162.00 | | -283 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 226.00 | 425 711.00 | | 404 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 842.00 | 126 842.00 | | 126 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 272.00 | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | 801.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 168.00 | 554 626.00 | | 533 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 237.00 | 263 465.00 | | 249 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 369.00 | 148 276.00 | | 380 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 842.00 | | | 126 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 754.00 | 40 794.00 | | 40 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 522.00 | 44 850.00 | | 33 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 232.00 | -4 055.00 | | 7 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 842.00 | 126 842.00 | | 126 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 226.00 | 23 857.00 | 115 890.00 | 404 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 168.00 | 152 799.00 | 115 890.00 | 533 168.00 |