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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BZ Autres créances | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CF Disponibilités | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 863.00 | | 131 863.00 | 131 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 863.00 | | 131 863.00 | 131 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 202.00 | -103 043.00 | | 171 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 245.00 | 976 745.00 | | -105 245.00 |
DL TOTAL (I) | 93 457.00 | 898 702.00 | | 93 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 92 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 710.00 | 215 690.00 | | 33 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696.00 | 103 134.00 | | 4 696.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 406.00 | 390 823.00 | | 38 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 863.00 | 1 381 766.00 | | 131 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 390 823.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 214.00 | |
FM Production stockée | | | -761 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 786.00 | 197.00 | | -46 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 452.00 | 2 762 156.00 | | 174 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 697.00 | 1 785 411.00 | | 279 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 245.00 | 976 745.00 | | -105 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |