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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 341 293.00 | 294 557.00 | 46 735.00 | 341 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 342.00 | 229 539.00 | 50 803.00 | 280 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 537.00 | 47 131.00 | 3 405.00 | 50 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 093.00 | 571 228.00 | 110 864.00 | 682 093.00 |
BT Marchandises | 721 506.00 | 5 000.00 | 716 506.00 | 721 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BZ Autres créances | 102 406.00 | | 102 406.00 | 102 406.00 |
CF Disponibilités | 174 560.00 | | 174 560.00 | 174 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 227.00 | 5 000.00 | 1 021 227.00 | 1 026 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 321.00 | 576 228.00 | 1 132 092.00 | 1 708 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 880.00 | 128 880.00 | | 128 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 897.00 | 37 044.00 | | 48 897.00 |
DG Autres réserves | 228 637.00 | 181 222.00 | | 228 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 628.00 | 59 267.00 | | 20 628.00 |
DL TOTAL (I) | 439 930.00 | 419 302.00 | | 439 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 501.00 | 77 742.00 | | 264 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 846.00 | 258 846.00 | | 208 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 243.00 | 84 282.00 | | 169 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 337.00 | 46 163.00 | | 48 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 525.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 162.00 | 467 604.00 | | 692 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 092.00 | 886 906.00 | | 1 132 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 044.00 | 242 090.00 | | 576 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 065.00 | 48 892.00 | | 24 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 504.00 | | 80 590.00 | 601 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 796.00 | | 80 377.00 | 591 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | 213.00 | 9 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 034.00 | 23 195.00 | | 548 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 034.00 | 23 195.00 | | 548 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 243.00 | 169 243.00 | | 169 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 479.00 | 209 479.00 | | 209 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 436.00 | 124 319.00 | 116 118.00 | 240 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 481.00 | | | 245 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
VP Divers | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 081.00 | 130 161.00 | 9 921.00 | 140 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 162.00 | 576 045.00 | 116 118.00 | 692 162.00 |