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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 35 982.00 | 1 018.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 013.00 | 70 952.00 | 14 062.00 | 85 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 182.00 | 107 167.00 | 18 015.00 | 125 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 880.00 | 107 167.00 | 90 713.00 | 197 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 30 601.00 | 29 570.00 | | 30 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | 1 030.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 38 522.00 | 37 201.00 | | 38 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 273.00 | 26 635.00 | | 15 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341.00 | 1 049.00 | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 508.00 | 22 506.00 | | 19 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 069.00 | 8 204.00 | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 191.00 | 58 394.00 | | 52 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 713.00 | 95 595.00 | | 90 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 184.00 | 43 153.00 | | 44 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 065.00 | | 294 065.00 | 294 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 065.00 | | 294 065.00 | 294 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 507.00 | 21 292.00 | | 21 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 023.00 | 250 790.00 | | 295 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 702.00 | 249 760.00 | | 293 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | 1 030.00 | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 144.00 | | 38.00 | 125 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | 38.00 | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 186.00 | 7 981.00 | | 99 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 953.00 | 7 981.00 | | 98 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 241.00 | 7 234.00 | 8 007.00 | 15 241.00 |
VI Groupe et associés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 242.00 | 43 306.00 | 2 936.00 | 46 242.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 192.00 | 44 185.00 | 8 007.00 | 52 192.00 |