| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 009.00 | 29 604.00 | 2 405.00 | 32 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 662.00 | 30 395.00 | 31 268.00 | 61 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 191 909.00 | 78 236.00 | 113 673.00 | 191 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
BZ Autres créances | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CF Disponibilités | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 343.00 | | 109 343.00 | 109 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 252.00 | 78 236.00 | 223 016.00 | 301 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 705.00 | 252 795.00 | | 3 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 790.00 | 20 910.00 | | -16 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | -7 585.00 | 279 347.00 | | -7 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 841.00 | | | 162 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 758.00 | 42 325.00 | | 35 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 289.00 | 43 602.00 | | 31 289.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 600.00 | 85 927.00 | | 230 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 016.00 | 365 273.00 | | 223 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 600.00 | 85 927.00 | | 230 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 757.00 | | 204 757.00 | 204 757.00 |
FD Production vendue biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 241 719.00 | | 241 719.00 | 241 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 636.00 | | 446 636.00 | 446 636.00 |
FM Production stockée | | | -9 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | 640.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 640.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671.00 | 17.00 | | 10 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 173.00 | 623.00 | | -10 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 130.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 670.00 | 476 518.00 | | 442 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 460.00 | 455 608.00 | | 459 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 790.00 | 20 910.00 | | -16 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 720.00 | | 11 039.00 | 236 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 918.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 851.00 | 191 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 932.00 | 111 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 802.00 | | 11 039.00 | 148 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 998.00 | 17 377.00 | 38 139.00 | 98 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 998.00 | 17 377.00 | 38 139.00 | 98 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 600.00 | 230 600.00 | | 230 600.00 |