| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 27 748.00 | 16 044.00 | 11 704.00 | 27 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 437.00 | 52 152.00 | 5 285.00 | 57 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 809.00 | 88 175.00 | 11 633.00 | 99 809.00 |
AX Avances et acomptes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 091.00 | 161 046.00 | 412 044.00 | 573 091.00 |
BT Marchandises | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 387 913.00 | | 387 913.00 | 387 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 172.00 | | 529 172.00 | 529 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 263.00 | 161 046.00 | 941 217.00 | 1 102 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 433 712.00 | | | 433 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
DL TOTAL (I) | 557 732.00 | | | 557 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 324.00 | | | 186 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 550.00 | | | 141 550.00 |
EA Autres dettes | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 485.00 | | | 383 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 217.00 | | | 941 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 485.00 | | | 383 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 254.00 | | 852 254.00 | 852 254.00 |
FG Production vendue services | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 128.00 | | 862 128.00 | 862 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 908.00 | | | 863 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 588.00 | | | 777 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 320.00 | | | 86 320.00 |