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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 734.00 | 6 632.00 | 2 101.00 | 8 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 734.00 | 6 632.00 | 2 101.00 | 8 734.00 |
060 Stock marchandises | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
084 Disponibilités | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
110 Total général Actif | 40 841.00 | 6 632.00 | 34 208.00 | 40 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 208.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199.00 | 5 638.00 | 1 560.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 734.00 | 7 174.00 | 1 560.00 | 8 734.00 |
BT Marchandises | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 403.00 | 7 174.00 | 24 229.00 | 31 403.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327.00 | | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
252 Charges sociales | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | | | 578.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 696.00 | | | -6 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | | | 274.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 488.00 | | | -6 488.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 064.00 | -97 575.00 | | -104 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 746.00 | -6 489.00 | | 20 746.00 |
DL TOTAL (I) | -78 318.00 | -99 064.00 | | -78 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | 36.00 | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 297.00 | 70 399.00 | | 73 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 446.00 | 56 060.00 | | 22 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 989.00 | 6 281.00 | | 4 989.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 497.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 547.00 | 133 273.00 | | 102 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 229.00 | 34 208.00 | | 24 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 724.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 601.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 349.00 | 275.00 | | 34 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 348.00 | 220.00 | | 34 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 073.00 | 63 661.00 | | 91 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 326.00 | 70 150.00 | | 70 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 746.00 | -6 489.00 | | 20 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633.00 | 541.00 | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | 541.00 | | 6 633.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VP Divers | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |