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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 524.00 | 66 469.00 | 10 055.00 | 76 524.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 524.00 | 66 469.00 | 14 055.00 | 80 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
072 Créances – Autres | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
084 Disponibilités | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
110 Total général Actif | 123 370.00 | 66 469.00 | 56 901.00 | 123 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 10 150.00 | 1 099.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 192.00 | 51 521.00 | 12 671.00 | 64 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 442.00 | 61 671.00 | 17 771.00 | 79 442.00 |
BZ Autres créances | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CF Disponibilités | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 065.00 | 61 671.00 | 46 394.00 | 108 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 565.00 | | | 117 565.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 789.00 | | | 117 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 601.00 | | | -11 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
252 Charges sociales | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
DH Report à nouveau | -19 253.00 | -28 584.00 | | -19 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724.00 | 9 330.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 38 090.00 | 37 366.00 | | 38 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 123.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 10 873.00 | | 3 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 726.00 | 5 090.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 304.00 | 16 086.00 | | 8 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 394.00 | 53 452.00 | | 46 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 304.00 | 16 086.00 | | 8 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
FD Production vendue biens | | | 104 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 884.00 | 114 172.00 | | 104 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 160.00 | 104 842.00 | | 104 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724.00 | 9 330.00 | | 724.00 |