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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 936.00 | 91 549.00 | 11 386.00 | 102 936.00 |
040 Immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 743.00 | 91 549.00 | 217 193.00 | 308 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
072 Créances – Autres | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
084 Disponibilités | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
110 Total général Actif | 370 961.00 | 91 549.00 | 279 412.00 | 370 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 654.00 | | | 204 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 654.00 | | | 204 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -813.00 | | | -813.00 |
242 Autres charges externes. | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
252 Charges sociales | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 956.00 | | | 190 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 743.00 | | | 308 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 871.00 | | | 11 871.00 |