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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 308.00 | 5 349.00 | 958.00 | 6 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058.00 | 5 349.00 | 1 708.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 821.00 | | 298 821.00 | 298 821.00 |
BZ Autres créances | 125 966.00 | | 125 966.00 | 125 966.00 |
CF Disponibilités | 172 989.00 | | 172 989.00 | 172 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 556.00 | | 677 556.00 | 677 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 614.00 | 5 349.00 | 679 265.00 | 684 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | 1 337.00 | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | | -1 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816.00 | 1 365.00 | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 156 248.00 | 151 432.00 | | 156 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 735.00 | 292 545.00 | | 352 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 315.00 | 38 459.00 | | 58 315.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | 13 590.00 | | 9 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 832.00 | 102 673.00 | | 102 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 017.00 | 447 267.00 | | 523 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 265.00 | 598 699.00 | | 679 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295.00 | 1 055.00 | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 1 055.00 | | 4 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 735.00 | 352 735.00 | | 352 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 298 821.00 | 298 821.00 | | 298 821.00 |
VP Divers | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 317.00 | 504 567.00 | 750.00 | 505 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 017.00 | 523 017.00 | | 523 017.00 |