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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 807.00 | 40 206.00 | 6 602.00 | 46 807.00 |
040 Immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 298.00 | 40 206.00 | 293 092.00 | 333 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
072 Créances – Autres | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
084 Disponibilités | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
110 Total général Actif | 347 742.00 | 40 206.00 | 307 537.00 | 347 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 255.00 | 116 195.00 | | 111 255.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 54.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 260.00 | 116 250.00 | | 111 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 403.00 | 36 884.00 | | 41 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 815.00 | -120.00 | | -5 815.00 |
242 Autres charges externes. | 38 511.00 | 39 215.00 | | 38 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 3 119.00 | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 460.00 | 25 615.00 | | 21 460.00 |
252 Charges sociales | 3 771.00 | 5 489.00 | | 3 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 249.00 | 2 068.00 | | 2 249.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 980.00 | 112 272.00 | | 103 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 280.00 | 3 978.00 | | 7 280.00 |
294 Charges financières | -13.00 | 55.00 | | -13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 221.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 433.00 | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 332.00 | 3 269.00 | | 6 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 298.00 | | | 331 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 816.00 | | | 3 816.00 |