| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 367 308.00 | | 12 367 308.00 | 12 367 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 267 308.00 | | 14 267 308.00 | 14 267 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 000.00 | | 974 000.00 | 974 000.00 |
BZ Autres créances | 2 597 356.00 | | 2 597 356.00 | 2 597 356.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 708.00 | | 3 611 708.00 | 3 611 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 879 017.00 | | 17 879 017.00 | 17 879 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 433.00 | -32 848.00 | | -45 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 958.00 | -12 585.00 | | 961 958.00 |
DL TOTAL (I) | 926 525.00 | -35 433.00 | | 926 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 153 590.00 | 5 432 870.00 | | 5 153 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054 641.00 | 6 669 934.00 | | 8 054 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 458.00 | 100 454.00 | | 524 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219 801.00 | 128 478.00 | | 3 219 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 952 492.00 | 12 331 736.00 | | 16 952 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 879 017.00 | 12 296 303.00 | | 17 879 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 724 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974 000.00 | 2 087.00 | | 974 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974 000.00 | 2 087.00 | | 974 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974 000.00 | 2 087.00 | | 974 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 414.00 | 2 087.00 | | 2 018 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 456.00 | 14 672.00 | | 1 056 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 958.00 | -12 585.00 | | 961 958.00 |