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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 1 620.00 | 1 048.00 | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 519 017.00 | | 2 519 017.00 | 2 519 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 790.00 | 3 475.00 | 2 595 315.00 | 2 598 790.00 |
BZ Autres créances | 658 578.00 | | 658 578.00 | 658 578.00 |
CF Disponibilités | 554 306.00 | | 554 306.00 | 554 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 955.00 | | 1 215 955.00 | 1 215 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 529.00 | 3 475.00 | 3 835 054.00 | 3 838 529.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 962 322.00 | 573 460.00 | | 962 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 319.00 | 395 862.00 | | 282 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 640.00 | 1 046 322.00 | | 1 321 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 760.00 | 2 625 509.00 | | 2 503 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 47 093.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316.00 | 4 385.00 | | 5 316.00 |
EA Autres dettes | | 19 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 513 414.00 | 2 696 228.00 | | 2 513 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 054.00 | 3 742 549.00 | | 3 835 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 391.00 | 686 466.00 | | 554 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 072.00 | 290 604.00 | | 272 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 319.00 | 395 862.00 | | 282 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209.00 | 267.00 | | 3 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 267.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 760.00 | 468 002.00 | 1 930 758.00 | 2 503 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
VP Divers | 658 579.00 | 658 579.00 | | 658 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 899.00 | 661 649.00 | 75 250.00 | 736 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 414.00 | 477 656.00 | 1 930 758.00 | 2 513 414.00 |