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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
072 Créances – Autres | 132 827.00 | | 132 827.00 | 132 827.00 |
084 Disponibilités | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 532.00 | | 138 532.00 | 138 532.00 |
110 Total général Actif | 380 532.00 | | 380 532.00 | 380 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BZ Autres créances | 103 493.00 | | 103 493.00 | 103 493.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 717.00 | | 345 717.00 | 345 717.00 |
CU Autres participations | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 140 916.00 | | 50 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | 140 916.00 | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 514.00 | 43 890.00 | | 4 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 32 400.00 | | |
252 Charges sociales | | 24 181.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 514.00 | 100 472.00 | | 4 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 486.00 | 40 445.00 | | 45 486.00 |
280 Produits financiers | | 40 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 2 572.00 | 3 188.00 | | 2 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 832.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 913.00 | 76 425.00 | | 42 913.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
DL TOTAL (I) | 172 801.00 | | | 172 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 916.00 | | | 172 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 717.00 | | | 345 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 140 917.00 | | 140 917.00 | 140 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 917.00 | | 140 917.00 | 140 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 257.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 425.00 | | | 76 425.00 |