| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 946.00 | 704.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 297.00 | 3 783.00 | 514.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947.00 | 5 729.00 | 1 218.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 738.00 | | 209 738.00 | 209 738.00 |
BZ Autres créances | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CF Disponibilités | 197 660.00 | | 197 660.00 | 197 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 672.00 | | 446 672.00 | 446 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 619.00 | 5 729.00 | 447 890.00 | 453 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 104 096.00 | | | 104 096.00 |
DH Report à nouveau | | 89 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 055.00 | 94 258.00 | | 81 055.00 |
DL TOTAL (I) | 186 800.00 | 185 746.00 | | 186 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | 2 195.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 732.00 | 277 055.00 | | 96 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 768.00 | 89 410.00 | | 68 768.00 |
EA Autres dettes | 16 068.00 | 15 612.00 | | 16 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 365.00 | 69 163.00 | | 77 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 090.00 | 453 436.00 | | 261 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 890.00 | 639 181.00 | | 447 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 090.00 | 453 436.00 | | 261 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125.00 | 1 604.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | 1 604.00 | | 4 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
UX Autres créances clients | 209 738.00 | 209 738.00 | | 209 738.00 |
VB T. V. A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 012.00 | 249 012.00 | | 249 012.00 |
VW T.V.A. | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 089.00 | 261 089.00 | | 261 089.00 |