| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 259 003.00 | | 259 003.00 | 259 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 067.00 | | 276 067.00 | 276 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 067.00 | | 276 067.00 | 276 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 278.00 | | | 122 278.00 |
DL TOTAL (I) | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
EA Autres dettes | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 067.00 | | | 276 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
FD Production vendue biens | 1 007 815.00 | | 1 007 815.00 | 1 007 815.00 |
FG Production vendue services | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 694.00 | | 1 033 694.00 | 1 033 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 947.00 | | | 1 033 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 669.00 | | | 911 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 278.00 | | | 122 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
UX Autres créances clients | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 781.00 | 98 781.00 | | 98 781.00 |