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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 024.00 | 2 482.00 | 17 542.00 | 20 024.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 674.00 | 3 382.00 | 21 292.00 | 24 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 532.00 | | 104 532.00 | 104 532.00 |
072 Créances – Autres | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 115 407.00 | | 115 407.00 | 115 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 299.00 | | 220 299.00 | 220 299.00 |
110 Total général Actif | 244 973.00 | 3 382.00 | 241 591.00 | 244 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 539.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 714.00 | 7 144.00 | 15 570.00 | 22 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 364.00 | 8 044.00 | 19 320.00 | 27 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 211 440.00 | | 211 440.00 | 211 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 074.00 | | 271 074.00 | 271 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 438.00 | 8 044.00 | 290 394.00 | 298 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 725.00 | | | 260 725.00 |
230 Autres produits | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 529.00 | | | 274 529.00 |
242 Autres charges externes. | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 676.00 | | | 97 676.00 |
252 Charges sociales | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 138.00 | | | 230 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
DL TOTAL (I) | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
EA Autres dettes | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 502.00 | | | 159 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 394.00 | | | 290 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 813.00 | 194 350.00 | 438 163.00 | 243 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 813.00 | 194 350.00 | 438 163.00 | 243 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 369.00 | | | 438 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 977.00 | | | 401 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 392.00 | | | 36 392.00 |