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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 301.00 | 3 349.00 | 14 952.00 | 18 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 648.00 | 48 685.00 | 117 963.00 | 166 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 811.00 | 52 034.00 | 134 777.00 | 186 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 844.00 | | 528 844.00 | 528 844.00 |
BZ Autres créances | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
CF Disponibilités | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 258.00 | | 744 258.00 | 744 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 069.00 | 52 034.00 | 879 035.00 | 931 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 746.00 | 36 614.00 | | 43 746.00 |
DH Report à nouveau | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 525.00 | 7 282.00 | | 50 525.00 |
DL TOTAL (I) | 125 393.00 | 74 868.00 | | 125 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924.00 | 5 785.00 | | 2 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 476.00 | 139 173.00 | | 581 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 296.00 | 77 955.00 | | 146 296.00 |
EA Autres dettes | 22 946.00 | 2 691.00 | | 22 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 642.00 | 226 790.00 | | 753 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 035.00 | 301 658.00 | | 879 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 642.00 | 223 866.00 | | 753 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 482.00 | | 129 810.00 | 110 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 482.00 | 186 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 482.00 | 184 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 620.00 | | 129 810.00 | 108 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 345.00 | 29 500.00 | 9 811.00 | 32 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 345.00 | 29 500.00 | 9 811.00 | 32 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 476.00 | 581 476.00 | | 581 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 528 844.00 | 528 844.00 | | 528 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VC Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 861.00 | 610 999.00 | 1 862.00 | 612 861.00 |
VW T.V.A. | 110 864.00 | 110 864.00 | | 110 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 642.00 | 753 642.00 | | 753 642.00 |