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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 116.00 | 51 991.00 | 95 125.00 | 147 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 899.00 | 51 991.00 | 127 908.00 | 179 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
110 Total général Actif | 219 640.00 | 51 991.00 | 167 649.00 | 219 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 672.00 | 148 218.00 | | 124 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 482.00 | 82 714.00 | | 71 482.00 |
224 Production immobilisée | 11 032.00 | 7 565.00 | | 11 032.00 |
230 Autres produits | 673.00 | 1 681.00 | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 859.00 | 240 178.00 | | 207 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 002.00 | 55 790.00 | | 49 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -781.00 | 237.00 | | -781.00 |
242 Autres charges externes. | 69 181.00 | 68 493.00 | | 69 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | 3 923.00 | | 3 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 226.00 | 70 659.00 | | 52 226.00 |
252 Charges sociales | 12 177.00 | 18 849.00 | | 12 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 273.00 | 20 149.00 | | 16 273.00 |
262 Autres charges | 876.00 | 968.00 | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 511.00 | 239 069.00 | | 202 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 348.00 | 1 109.00 | | 5 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 528.00 | 25.00 | | 528.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | 1 208.00 | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 459.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 443.00 | -533.00 | | 4 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 968.00 | | | 160 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |