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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 655 890.00 | 7 682.00 | 648 208.00 | 655 890.00 |
040 Immobilisations financières | 332 111.00 | | 332 111.00 | 332 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 988 001.00 | 7 682.00 | 980 319.00 | 988 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 16 286.00 | 14 208.00 | 2 078.00 | 16 286.00 |
084 Disponibilités | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 256.00 | 14 208.00 | 21 048.00 | 35 256.00 |
110 Total général Actif | 1 023 257.00 | 21 890.00 | 1 001 367.00 | 1 023 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 365 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -50 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 001 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 008.00 | 54 000.00 | | 55 008.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 009.00 | 54 000.00 | | 55 009.00 |
242 Autres charges externes. | 3 462.00 | 2 420.00 | | 3 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 417.00 | | 1 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 543.00 | 2 236.00 | | 2 543.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 520.00 | 5 073.00 | | 21 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 489.00 | 48 927.00 | | 33 489.00 |
280 Produits financiers | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 4 566.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 9 593.00 | 15 171.00 | | 9 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 5 698.00 | | 6 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 709.00 | 32 624.00 | | 20 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 322 111.00 | | | 322 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665 890.00 | | | 665 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322 111.00 | | | 322 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 241.00 | | | 241.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 208.00 | | | 14 208.00 |