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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 240.00 | 2 916.00 | 15 324.00 | 18 240.00 |
040 Immobilisations financières | 5 236 726.00 | | 5 236 726.00 | 5 236 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 254 966.00 | 2 916.00 | 5 252 050.00 | 5 254 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
072 Créances – Autres | 1 426 087.00 | | 1 426 087.00 | 1 426 087.00 |
084 Disponibilités | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 597 535.00 | | 1 597 535.00 | 1 597 535.00 |
110 Total général Actif | 6 852 501.00 | 2 916.00 | 6 849 585.00 | 6 852 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 889 522.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 353.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 603 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 537 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 275 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 017 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 312 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 849 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 822 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 067 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 827.00 | 259 200.00 | | 340 827.00 |
230 Autres produits | 11 443.00 | 10 984.00 | | 11 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 270.00 | 270 184.00 | | 352 270.00 |
242 Autres charges externes. | 74 318.00 | 44 764.00 | | 74 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 848.00 | 2 979.00 | | 4 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 050.00 | 256 147.00 | | 246 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 132.00 | 303 890.00 | | 328 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 138.00 | -33 706.00 | | 24 138.00 |
280 Produits financiers | 620 417.00 | 138 298.00 | | 620 417.00 |
294 Charges financières | 29 301.00 | 20 326.00 | | 29 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 603 741.00 | 84 266.00 | | 603 741.00 |