| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
AP Constructions | 1 799.00 | 195.00 | 1 604.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 225.00 | 20 232.00 | 36 993.00 | 57 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 305.00 | 20 427.00 | 138 878.00 | 159 305.00 |
BT Marchandises | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BZ Autres créances | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 321.00 | 20 427.00 | 209 894.00 | 230 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 566.00 | 43 394.00 | | 21 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665.00 | -21 828.00 | | 2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 29 730.00 | 27 066.00 | | 29 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 446.00 | 114 828.00 | | 99 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 135.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 292.00 | 39 358.00 | | 70 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 937.00 | 18 628.00 | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 163.00 | 172 950.00 | | 180 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 894.00 | 200 016.00 | | 209 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 397.00 | 172 950.00 | | 114 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305.00 | 12 478.00 | | 2 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 698.00 | | 443 698.00 | 443 698.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 698.00 | | 443 698.00 | 443 698.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 736.00 | 12 503.00 | | 9 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 12 072.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 12 072.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -12 072.00 | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 849.00 | 452 550.00 | | 443 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 184.00 | 474 378.00 | | 441 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665.00 | -21 828.00 | | 2 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 569.00 | 8 859.00 | | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 569.00 | 8 859.00 | | 11 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 861.00 | 7 145.00 | 9 716.00 | 16 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 585.00 | 26 535.00 | 56 050.00 | 82 585.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 163.00 | 114 397.00 | 65 766.00 | 180 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | 1 459.00 | | 3 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 267.00 | 6 587.00 | | 20 267.00 |
ST Autres comptes | 23 165.00 | 24 949.00 | | 23 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 995.00 | 29 483.00 | | 28 995.00 |
YT Sous‐traitance | | 825.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 2 090.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 579.00 | 3 549.00 | | 4 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 396.00 | 51 092.00 | | 47 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 234.00 | 55 416.00 | | 54 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 427.00 | 61 845.00 | | 72 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |