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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 541.00 | 226.00 | 315.00 | 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 691.00 | 8 285.00 | 7 405.00 | 15 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 440.00 | 8 205.00 | 7 235.00 | 15 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 749.00 | 16 717.00 | 75 032.00 | 91 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BT Marchandises | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 905.00 | 16 717.00 | 135 188.00 | 151 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 450.00 | 18 799.00 | | 31 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 688.00 | 12 651.00 | | 17 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 463.00 | 2 069.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 52 602.00 | 35 519.00 | | 52 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 898.00 | 49 558.00 | | 36 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 592.00 | 29 163.00 | | 24 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 12 432.00 | | 10 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 404.00 | 9 005.00 | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 585.00 | 100 160.00 | | 82 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 188.00 | 135 680.00 | | 135 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 526.00 | 63 277.00 | | 58 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FD Production vendue biens | 232 526.00 | | 232 526.00 | 232 526.00 |
FG Production vendue services | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 668.00 | | 247 668.00 | 247 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605.00 | 759.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 759.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | 759.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 1 940.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 131.00 | 241 028.00 | | 250 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 443.00 | 228 377.00 | | 232 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 688.00 | 12 651.00 | | 17 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 898.00 | 12 839.00 | 24 059.00 | 36 898.00 |
VI Groupe et associés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 585.00 | 58 526.00 | 24 059.00 | 82 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
ST Autres comptes | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
YT Sous‐traitance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 915.00 | | | 31 915.00 |