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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 40.00 | 1 160.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 16 439.00 | 6 646.00 | 9 793.00 | 16 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 325.00 | 25 052.00 | 36 273.00 | 61 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609.00 | 2 640.00 | 2 969.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 573.00 | 34 377.00 | 50 195.00 | 84 573.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 525.00 | 34 377.00 | 70 148.00 | 104 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DH Report à nouveau | | -12 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 205.00 | 20 069.00 | | 4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 13 703.00 | 9 498.00 | | 13 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 001.00 | 44 454.00 | | 13 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 6 185.00 | | 9 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 870.00 | 11 509.00 | | 11 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 445.00 | 62 148.00 | | 56 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 148.00 | 71 647.00 | | 70 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 400.00 | 62 148.00 | | 43 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 941.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 52 083.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 3 276.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 4 049.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 462.00 | 48 034.00 | | 34 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 1 013.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 548.00 | 108 585.00 | | 99 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 343.00 | 88 516.00 | | 95 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 205.00 | 20 069.00 | | 4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 585.00 | | 8 988.00 | 75 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 585.00 | | 7 788.00 | 75 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 436.00 | 15 941.00 | | 18 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 436.00 | 15 901.00 | | 18 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 752.00 | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 532.00 | 893.00 | | 1 532.00 |
ST Autres comptes | 29 775.00 | 33 572.00 | | 29 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 737.00 | 4 201.00 | | 7 737.00 |
YT Sous‐traitance | 2 087.00 | 2 808.00 | | 2 087.00 |
YW Taxe professionnelle | | 29.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | 781.00 | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 208.00 | 10 743.00 | | 6 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 864.00 | 6 703.00 | | 5 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 132.00 | 41 474.00 | | 41 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |