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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 |
BZ Autres créances | 213 118.00 | | 213 118.00 | 213 118.00 |
CF Disponibilités | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 106.00 | | 2 555 106.00 | 2 555 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 858.00 | | 2 557 858.00 | 2 557 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 289.00 | | | -50 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 156.00 | -50 289.00 | | -193 156.00 |
DL TOTAL (I) | -193 445.00 | -289.00 | | -193 445.00 |
DP Provisions pour risques | 2 753.00 | 3 302.00 | | 2 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 753.00 | 3 302.00 | | 2 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 959.00 | 549 997.00 | | 338 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 172.00 | 619 855.00 | | 2 329 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 320.00 | 5 581.00 | | 67 320.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 620.00 | 1 175 433.00 | | 2 737 620.00 |
ED (V) | 10 931.00 | 5 910.00 | | 10 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 858.00 | 1 184 355.00 | | 2 557 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 302.00 | 2 753.00 | 3 302.00 | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | 2 753.00 | 3 302.00 | 3 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 172.00 | 2 329 172.00 | | 2 329 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
VP Divers | 213 118.00 | 213 118.00 | | 213 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 395.00 | 2 503 395.00 | | 2 503 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 662.00 | 2 398 662.00 | | 2 398 662.00 |