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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
040 Immobilisations financières | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 800.00 | 2 800.00 | 153 000.00 | 155 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
072 Créances – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
084 Disponibilités | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
110 Total général Actif | 201 297.00 | 2 800.00 | 198 497.00 | 201 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 601.00 | | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
242 Autres charges externes. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
252 Charges sociales | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 770.00 | | | 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |