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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 431.00 | | 266 431.00 | 266 431.00 |
060 Stock marchandises | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
072 Créances – Autres | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
084 Disponibilités | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
110 Total général Actif | 310 739.00 | | 310 739.00 | 310 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 381.00 | | | 124 381.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 69.00 | | | 69.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99.00 | | | 99.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 110.00 | | | -6 110.00 |
242 Autres charges externes. | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
252 Charges sociales | 572.00 | | | 572.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 211.00 | | | 118 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 315.00 | | | 265 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 127.00 | | | 15 127.00 |