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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 847.00 | | 2 832 847.00 | 2 832 847.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 872.00 | | 2 851 872.00 | 2 851 872.00 |
CU Autres participations | 2 832 847.00 | | 2 832 847.00 | 2 832 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 223.00 | | | -1 396 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 356.00 | -76 223.00 | | 1 423 356.00 |
DL TOTAL (I) | 52 132.00 | -51 223.00 | | 52 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 781.00 | 2 897 720.00 | | 2 788 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 958.00 | 6 340.00 | | 10 958.00 |
EA Autres dettes | | 2 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 799 739.00 | 2 906 978.00 | | 2 799 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 872.00 | 2 855 754.00 | | 2 851 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 643.00 | 76 223.00 | | 146 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 356.00 | -76 223.00 | | 1 423 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 847.00 | | | 2 832 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832 847.00 | | | 2 832 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 788 781.00 | | 2 788 781.00 | 2 788 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 060.00 | | | 121 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 739.00 | 10 958.00 | 2 788 781.00 | 2 799 739.00 |