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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 417.00 | 1 944.00 | 13 473.00 | 15 417.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 917.00 | 1 944.00 | 14 973.00 | 16 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 925.00 | 3 370.00 | 7 555.00 | 10 925.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 826.00 | 3 370.00 | 49 456.00 | 52 826.00 |
110 Total général Actif | 69 742.00 | 5 314.00 | 64 428.00 | 69 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 370.00 | | | 3 370.00 |