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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 264.00 | 860.00 | 404.00 | 1 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 788 165.00 | 15 693.00 | 772 472.00 | 788 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 428.00 | 16 553.00 | 772 875.00 | 789 428.00 |
072 Créances – Autres | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
084 Disponibilités | 177 499.00 | | 177 499.00 | 177 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 146.00 | | 233 146.00 | 233 146.00 |
110 Total général Actif | 1 022 575.00 | 16 553.00 | 1 006 022.00 | 1 022 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 163 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 006 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -24.00 | -548.00 | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 25 976.00 | 21 043.00 | | 25 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 99.00 | | | 99.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 417.00 | | 1 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 115.00 | 438.00 | | 16 115.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 885.00 | 21 359.00 | | 43 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 214.00 | -21 359.00 | | 9 214.00 |
294 Charges financières | 11 219.00 | 4 845.00 | | 11 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37 183.00 | -142 495.00 | | -37 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 178.00 | 116 291.00 | | 35 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665 484.00 | | | 665 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 770.00 | | | 2 770.00 |