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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
BF Prêts | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 493.00 | 16 543.00 | 23 950.00 | 40 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 555.00 | | 265 555.00 | 265 555.00 |
BZ Autres créances | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
CF Disponibilités | 193 689.00 | | 193 689.00 | 193 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 875.00 | | 522 875.00 | 522 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 368.00 | 16 543.00 | 546 825.00 | 563 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 273 623.00 | | | 273 623.00 |
DH Report à nouveau | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 476.00 | | | -140 476.00 |
DL TOTAL (I) | 153 283.00 | | | 153 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 480.00 | | | 276 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 542.00 | | | 393 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 825.00 | | | 546 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 432.00 | | 914 432.00 | 914 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 432.00 | | 914 432.00 | 914 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 816.00 | | | 916 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 293.00 | | | 1 057 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 477.00 | | | -140 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 682.00 | | -934.00 | 43 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 256.00 | 23 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 40 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 139.00 | | -934.00 | 27 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 480.00 | 276 480.00 | | 276 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UP Prêts | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 265 555.00 | 265 555.00 | | 265 555.00 |
VB T. V. A. | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VP Divers | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 136.00 | 329 186.00 | 23 950.00 | 353 136.00 |
VW T.V.A. | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 542.00 | 393 542.00 | | 393 542.00 |