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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742.00 | 1 743.00 | | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 661.00 | 48 590.00 | 26 071.00 | 74 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 304.00 | 54 233.00 | 26 071.00 | 80 304.00 |
BT Marchandises | 151 671.00 | | 151 671.00 | 151 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 373.00 | 426.00 | 15 948.00 | 16 373.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 548.00 | | 158 548.00 | 158 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 013.00 | 426.00 | 332 587.00 | 333 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 317.00 | 54 659.00 | 358 659.00 | 413 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 117 275.00 | 100 703.00 | | 117 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 394.00 | 16 572.00 | | 14 394.00 |
DL TOTAL (I) | 161 589.00 | 147 195.00 | | 161 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 856.00 | 87 173.00 | | 83 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 894.00 | 85 375.00 | | 83 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 150.00 | 25 835.00 | | 29 150.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | 1 075.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 070.00 | 199 471.00 | | 197 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 659.00 | 346 665.00 | | 358 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 894.00 | 83 894.00 | | 83 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 070.00 | 197 070.00 | | 197 070.00 |