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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 174.00 | 28 840.00 | 4 334.00 | 33 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 941.00 | 69 362.00 | 17 579.00 | 86 941.00 |
BP En cours de production de services | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 150 719.00 | | 150 719.00 | 150 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CF Disponibilités | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 298.00 | | 224 298.00 | 224 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 238.00 | 69 362.00 | 241 876.00 | 311 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
DH Report à nouveau | -447 810.00 | -392 083.00 | | -447 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 165.00 | -55 727.00 | | 277 165.00 |
DL TOTAL (I) | -152 834.00 | -429 999.00 | | -152 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 507.00 | 147 507.00 | | 28 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 254.00 | 296 119.00 | | 162 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 136.00 | 162 571.00 | | 91 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 323.00 | 106 349.00 | | 86 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 710.00 | 712 546.00 | | 394 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 876.00 | 282 547.00 | | 241 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 710.00 | 712 546.00 | | 394 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 507.00 | 47 507.00 | | 28 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 213.00 | 2 488.00 | 614 700.00 | 612 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 213.00 | 2 488.00 | 614 700.00 | 612 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 16 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 665.00 | 23 193.00 | | 16 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 988.00 | 82 196.00 | | 38 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 988.00 | 82 196.00 | | 38 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 571.00 | 220.00 | | 27 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 571.00 | 220.00 | | 27 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 417.00 | 81 976.00 | | 11 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 002.00 | 482 729.00 | | 658 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 838.00 | 538 457.00 | | 380 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 165.00 | -55 727.00 | | 277 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 731.00 | 3 631.00 | | 65 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 369.00 | 3 631.00 | | 31 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VI Groupe et associés | 162 254.00 | 162 254.00 | | 162 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 965.00 | 198 965.00 | | 198 965.00 |
VW T.V.A. | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 710.00 | 394 710.00 | | 394 710.00 |