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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 954.00 | 6 791.00 | 11 163.00 | 17 954.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 051.00 | 6 791.00 | 11 260.00 | 18 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
060 Stock marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
084 Disponibilités | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
110 Total général Actif | 27 518.00 | 6 791.00 | 20 727.00 | 27 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 854.00 | 6 453.00 | | 6 854.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 202.00 | 80 337.00 | | 81 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 61.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 786.00 | 87 851.00 | | 89 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 892.00 | 4 514.00 | | 4 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 203.00 | 169.00 | | 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 769.00 | 25 222.00 | | 23 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | 203.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 12 368.00 | 12 749.00 | | 12 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 1 325.00 | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 007.00 | 30 852.00 | | 34 007.00 |
252 Charges sociales | 7 727.00 | 7 357.00 | | 7 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 494.00 | 831.00 | | 2 494.00 |
262 Autres charges | 980.00 | | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 180.00 | 83 223.00 | | 88 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 606.00 | 4 628.00 | | 1 606.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 88.00 | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 905.00 | 4 525.00 | | 4 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 250.00 | | | 4 250.00 |