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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 3 003.00 | 108.00 | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 296.00 | 24 678.00 | 24 617.00 | 49 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 645.00 | 29 611.00 | 37 034.00 | 66 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CF Disponibilités | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 868.00 | 29 611.00 | 91 257.00 | 120 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 054.00 | -4 054.00 | | -4 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 021.00 | 6 048.00 | | 7 021.00 |
DL TOTAL (I) | 11 352.00 | 10 378.00 | | 11 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436.00 | 7 206.00 | | 2 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 158.00 | 48 352.00 | | 52 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 13 304.00 | | 11 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 125.00 | 11 922.00 | | 14 125.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 906.00 | 81 037.00 | | 79 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 257.00 | 91 415.00 | | 91 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 600.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 383.00 | |
FG Production vendue services | | | 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 402.00 | 246 350.00 | | 236 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 381.00 | 240 303.00 | | 229 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 021.00 | 6 048.00 | | 7 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
UX Autres créances clients | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VP Divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |