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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 685.00 | 18 847.00 | 837.00 | 19 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 414.00 | 59 018.00 | 62 395.00 | 121 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 933.00 | 78 616.00 | 63 316.00 | 141 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 380.00 | | 113 380.00 | 113 380.00 |
BZ Autres créances | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CF Disponibilités | 731 186.00 | | 731 186.00 | 731 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 773.00 | | 883 773.00 | 883 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 706.00 | 78 616.00 | 947 090.00 | 1 025 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 348 211.00 | 473 652.00 | | 348 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 651.00 | 17 559.00 | | 36 651.00 |
DL TOTAL (I) | 393 247.00 | 499 596.00 | | 393 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | 2 166.00 | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 138.00 | 57 011.00 | | 154 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 013.00 | 66 007.00 | | 82 013.00 |
EA Autres dettes | 313 995.00 | | | 313 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 842.00 | 125 186.00 | | 553 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 090.00 | 624 782.00 | | 947 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 824.00 | | 47 323.00 | 95 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 215.00 | 141 933.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 215.00 | 141 099.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 990.00 | | 47 323.00 | 94 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 313.00 | 12 518.00 | 215.00 | 66 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 563.00 | 12 518.00 | 215.00 | 65 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 138.00 | 154 138.00 | | 154 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 995.00 | 170 995.00 | | 170 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 113 380.00 | 113 380.00 | | 113 380.00 |
VB T. V. A. | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
VP Divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 655.00 | 152 586.00 | 69.00 | 152 655.00 |
VW T.V.A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 842.00 | 407 147.00 | 3 695.00 | 410 842.00 |