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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 730 572.00 | | 730 572.00 | 730 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
CF Disponibilités | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 851.00 | | 146 851.00 | 146 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 423.00 | | 877 423.00 | 877 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 730 572.00 | | 730 572.00 | 730 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
DG Autres réserves | 608 294.00 | 725 527.00 | | 608 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 229.00 | 32 767.00 | | 159 229.00 |
DL TOTAL (I) | 869 004.00 | 859 775.00 | | 869 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 240.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 143.00 | 526.00 | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 419.00 | 3 766.00 | | 8 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 423.00 | 863 541.00 | | 877 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 669.00 | 20 073.00 | | 23 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 778.00 | 56 368.00 | | 185 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 549.00 | 23 601.00 | | 26 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 229.00 | 32 767.00 | | 159 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |