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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
AH Fonds commercial | 221 821.00 | | 221 821.00 | 221 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 455.00 | 5 957.00 | 1 498.00 | 7 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 948.00 | 175 493.00 | 42 455.00 | 217 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 441.00 | 192 223.00 | 1 181 218.00 | 1 373 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 095.00 | 430.00 | 234 666.00 | 235 095.00 |
BZ Autres créances | 143 086.00 | | 143 086.00 | 143 086.00 |
CF Disponibilités | 987 833.00 | | 987 833.00 | 987 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 210.00 | 430.00 | 1 374 781.00 | 1 375 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 652.00 | 192 653.00 | 2 555 998.00 | 2 748 652.00 |
CU Autres participations | 770 050.00 | | 770 050.00 | 770 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 522 737.00 | 1 313 648.00 | | 1 522 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 979.00 | 509 089.00 | | 393 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 216.00 | 2 103 237.00 | | 2 197 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 24 451.00 | | 16 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 118.00 | 255 694.00 | | 301 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 783.00 | 280 144.00 | | 358 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 998.00 | 2 383 382.00 | | 2 555 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 539.00 | | 42 569.00 | 1 368 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 668.00 | 1 373 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 668.00 | 225 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 595.00 | | | 370 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 502.00 | | 42 569.00 | 220 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 443.00 | | | 777 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 683.00 | 16 208.00 | 37 668.00 | 213 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 910.00 | 16 208.00 | 37 668.00 | 202 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748.00 | 430.00 | 748.00 | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | 430.00 | 748.00 | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | 430.00 | 748.00 | 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 234 666.00 | 234 666.00 | | 234 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 016.00 | 15 300.00 | 25 716.00 | 41 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
VP Divers | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 951.00 | 387 377.00 | 3 574.00 | 390 951.00 |
VW T.V.A. | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 783.00 | 333 067.00 | 25 716.00 | 358 783.00 |