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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 463.00 | 13 167.00 | 2 296.00 | 15 463.00 |
040 Immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 338.00 | 13 167.00 | 199 171.00 | 212 338.00 |
060 Stock marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
084 Disponibilités | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
110 Total général Actif | 234 576.00 | 13 167.00 | 221 409.00 | 234 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 939.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -81 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 842.00 | 159 511.00 | | 141 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 238.00 | 4 895.00 | | 4 238.00 |
230 Autres produits | 4 105.00 | 237.00 | | 4 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 186.00 | 164 643.00 | | 150 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 068.00 | 34 646.00 | | 33 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | -424.00 | | 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 51 004.00 | 53 241.00 | | 51 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 371.00 | | | -22 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | 2 884.00 | | 3 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 659.00 | 45 214.00 | | 31 659.00 |
252 Charges sociales | 10 836.00 | 9 478.00 | | 10 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | 672.00 | | 783.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 105.00 | | |
262 Autres charges | | 68.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 090.00 | 149 884.00 | | 131 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 096.00 | 14 759.00 | | 19 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | 2.00 | | 541.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 580.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 1 889.00 | | 2 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 445.00 | 9 892.00 | | 14 445.00 |