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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 533.00 | 86 778.00 | 6 755.00 | 93 533.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 888.00 | 87 773.00 | 8 116.00 | 95 888.00 |
060 Stock marchandises | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
110 Total général Actif | 203 505.00 | 87 773.00 | 115 732.00 | 203 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 121 435.00 | | | 121 435.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 444.00 | | | 121 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
262 Autres charges | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20.00 | | | -20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 019.00 | | | 13 019.00 |