| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
AP Constructions | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 492.00 | 5 896.00 | 7 596.00 | 13 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 905.00 | 226 157.00 | 215 748.00 | 441 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 449.00 | 242 345.00 | 505 104.00 | 747 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
BZ Autres créances | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
CF Disponibilités | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 539.00 | | 187 539.00 | 187 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 988.00 | 242 345.00 | 692 643.00 | 934 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DH Report à nouveau | 25 964.00 | 17 796.00 | | 25 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 903.00 | 8 168.00 | | 38 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 209.00 | 12 834.00 | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 85 545.00 | 56 268.00 | | 85 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 720.00 | 278 857.00 | | 218 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 524.00 | 137 633.00 | | 197 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 801.00 | 201 265.00 | | 61 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 783.00 | 161 727.00 | | 125 783.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 098.00 | 779 481.00 | | 607 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 643.00 | 835 749.00 | | 692 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 335.00 | 636 269.00 | | 565 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 122.00 | 81 440.00 | | 64 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 271.00 | | 635 271.00 | 635 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 271.00 | | 635 271.00 | 635 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 891.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 660.00 | 8 172.00 | | 5 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 546.00 | 26 090.00 | | 22 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 172.00 | 35 715.00 | | 32 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 150.00 | 8 441.00 | | 13 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 836.00 | 8 441.00 | | 14 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 336.00 | 27 274.00 | | 17 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 1 610.00 | | 7 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 563.00 | 676 999.00 | | 674 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 660.00 | 668 831.00 | | 635 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 903.00 | 8 168.00 | | 38 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 593.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 497.00 | | 13 962.00 | 743 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 747 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 010.00 | 465 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 128.00 | | 13 571.00 | 462 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 142.00 | | 391.00 | 280 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 148.00 | 68 891.00 | 2 694.00 | 176 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 148.00 | 68 891.00 | 2 694.00 | 176 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
UX Autres créances clients | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VB T. V. A. | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VC Groupe et associés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 598.00 | 112 835.00 | 27 497.00 | 154 598.00 |
VI Groupe et associés | 156 524.00 | 156 524.00 | | 156 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 854.00 | 202 854.00 | 250 000.00 | 452 854.00 |
VW T.V.A. | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 098.00 | 565 335.00 | 27 497.00 | 607 098.00 |